Iratkozzon fel hírlevelünkreRaiffeisen 2016 Kötvény Alap
Alapkezelő : Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő : Raiffeisen Bank Zrt.
ISIN száma : HU0000710215
Devizanem : HUF
Jellemző kitettség : HUF
Földrajzi kitettség : Globális
Kategória : Kötvény/Rövid kötvény
Befektetési jegy árfolyama (2016.06.24. ):
1,364813
Hirdetés
A Raiffeisen 2016 Kötvény Alap hozam adatai
Időszak
Hozam
Helyezése a Kötvény/Rövid kötvény kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
3 havi
0,1 %
14.
227.
6 havi
0,2 %
19.
287.
1 éves
0,6 %
15.
186.
Indulástól (2011.04.11. )
6,3 %
8.
105.
A helyezések a HUF devizanemben jegyzett alapok között értelmezendők.
A Raiffeisen 2016 Kötvény Alap részletes leírása
Befektetési alap fajta besorolás : Értékpapíralap
Befektetési politika : A Raiffeisen 2016 Kötvény Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosoknak a hazai állampapírpiac tendenciáit kihasználva egy jövőbeli időpontban (2016. május 25.) lejáró, fiktív (nem létező) diszkont kötvény kifizetését (hozamát) és kockázatát közvetítse. Az alap eszközeit túlnyomó részt magyar állampapírokba, MNB kötvényekbe fekteti, kisebb részben tarthat banki betétet, illetve vállalati kötvényeket is. A portfolióban szereplő kamatozó eszközök átlagos futamideje folyamatosan az alap 2016. június 24-i lejáratát egy hónappal megelőző időpontig hátralévő időtartam körül alakul. Az alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók. Minden munkanap forgalmazási nap, kivéve azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - forgalmazási szünnapot hirdet ki vagy a forgalmazás rendkívüli körülmények miatt szünetel. Származékos eszközök kizárólag fedezeti célra használhatók. Az alap jellemzően magyar forint eszközökbe fektet. Az alap újrabefektető, azaz a felhalmozott kamatokat újrabefekteti. Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös befektetési forma. Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik az alap lejárati dátuma előtt szeretnék az alapból kivenni a pénzüket. Hozam és kockázat profil Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat Tipikusan alacsonyabb hozam Tipikusan magasabb hozam 1 2 3 4 5 6 7 • Az alap 2011-ben indult, ezért a fenti kockázati besorolás alapjául szolgáló szintetikus mutató kiszámításához használt múltbeli adatok, a jogszabály előírásainak megfelelően, egy mesterséges referencia index teljesítményén alapulnak. • Az alap kock
Alapköltségek :
A költségekre vonatkozó tájékoztatás nem teljeskörű. A számlavezetési és tranzakciós díjakról érdeklődjön az alapkezelőnél. A vásárlás és az értékesítés díja olykor elérheti a befektetés 4-5%-át ! Vásárlási döntése előtt mindenképpen tájékozódjon személyesen az alapkezelőnél. Előfordulhat, hogy megjelenített adatokat és linkeket a legutóbbi frissítés óta módosították. A KIID a Raiffeisen 2016 Kötvény Alap legfontosabb jellemzőit írja le törvény által megszabott formátumban. Elovasása segít megérteni az alap kockázatait és befektetési politikáját.
Könyvvizsgálatát végzi :
Helyezése a Kötvény/Rövid kötvény kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
Nettó eszközérték
104189400 HUF
26.
527.
A Raiffeisen 2016 Kötvény Alap árfolyam grafikonja
Frissítve: 2016.06.30. 3:27:42
Az adatok forrása : www.bamosz.hu
Vissza a toplistákhoz
comments powered by Disqus