HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap [árfolyam, hozam]

Hirdetés
Alapkezelő     : Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)

Letétkezelő    : UniCredit Bank Hungary Zrt.
ISIN száma     : HU0000701685
Devizanem     : HUF
Jellemző kitettség : HUF
Földrajzi kitettség : Hazai
Kategória       : Kötvény/Rövid kötvény

Befektetési jegy árfolyama 2024.11.04. :

5,501171

Hirdetés

A HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap hozam adatai

Időszak
Hozam
Helyezése a Kötvény/Rövid kötvény kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
1 havi
0,1 %
N/A
N/A
3 havi
0,9 %
27.
415.
6 havi
3,7 %
13.
343.
1 éves
8,8 %
12.
378.
Indulástól
(1998.05.11. )
6,6 %
8.
239.

A helyezések a HUF devizanemben jegyzett alapok között értelmezendők.

A HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap részletes leírása


Befektetési alap fajta besorolás :
Befektetési politika : Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci férleárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (RMAX Index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy kihasználva a piaci félreárazásokat, részvényeket vásároljon és az ezekből származó piaci kockázatokat (elsősorban árfolyamkockázatot) arbitrázs (fedezeti) ügyletek megkötésével csökkentse és amennyiben ez lehetséges, teljesen kiküszöbölje. Az Alapkezelő célja, hogy fedezeti üzletek kötésével az Alap működési költségeit ellensúlyozza, így a befektetők nettó hozama hosszabb távon elérje vagy meghaladja a referencia teljesítményét. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben, alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban valamint olyan részvényekben igyekszik tartani, amelyek piaci kockázata határidős eladással csökkentett. Ezen kívül az Alapkezelő az Alap portfoliójának 10 százalékáig alacsony piaci kockázati szintű befektetési alapot is vásárolhat. Megfelelő részvénypiaci helyzet esetén olyan részvényeket vásárolhat az Alapkezelő az Alap portfoliójába, amelyek árfolyamkockázatát határidős eladásokkal csökkenti, illetve amennyiben lehetséges teljesen megszünteti. Ezen fedezeti ügyletek árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 60 százalékát. A fedezetlen részvények árfolyamértéke nem haladhatja meg az Alap portfoliójának 5 százalékát.
Alapköltségek :
A költségekre vonatkozó tájékoztatás nem teljeskörű. A számlavezetési és tranzakciós díjakról érdeklődjön az alapkezelőnél. A vásárlás és az értékesítés díja olykor elérheti a befektetés 4-5%-át ! Vásárlási döntése előtt mindenképpen tájékozódjon személyesen az alapkezelőnél. Előfordulhat, hogy megjelenített adatokat és linkeket a legutóbbi frissítés óta módosították. A KIID a HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap legfontosabb jellemzőit írja le törvény által megszabott formátumban. Elovasása segít megérteni az alap kockázatait és befektetési politikáját.
Könyvvizsgálatát végzi :

 
 
Helyezése a Kötvény/Rövid kötvény kategóriában
Helyezése az összes befektetési alap között
Nettó eszközérték(HUF)
21355750000
14.
90.

A HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap árfolyam grafikonja





Frissítve: 2024. 11. 06. 0:05:27

Az adatok forrása : www.bamosz.hu

Vissza a toplistákhoz

A jokamat.hu hírei

Az 5 legjobb Részvény befektetési alap grafikonon

A Részvény kategória HUF alapú, legjobb öt alapja. A sorrend a 2024.10.25.-i éves hozam adatok alapján készült. 2024.10.25

Frissen indított befektetési alapok

Az elmúlt hetekben indított befektetési alapok felsorolása. Írásunkban 3 nemrég indított befektetési alapot mutatunk be. 2024.10.23

Az öt legmagasabb hozamú Árupiaci befektetési alap grafikonnal

Az Árupiaci kategória HUF alapú, legjobb 5 alapja. A sorrend a 2024.10.19.-i éves hozam adatok alapján készült. 2024.10.19

A top 5 Kötvény/Rövid kötvény befektetési alap grafikonnal

A Kötvény/Rövid kötvény kategória HUF alapú, top 5 alapja. A sorrend a 2024.10.15.-i éves hozam adatok alapján készült. 2024.10.15

Régebbi híreink

Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?

Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.

Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?

Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu

Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.

Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!

keyboard_arrow_up