Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 4,086 Abszolút hozamú

28,40 %

8,00 %
2007.04.17.

2.

Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,075057 Abszolút hozamú

21,90 %

9,00 %
2017.01.04.

3.

Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 4,08165 Abszolút hozamú

19,90 %

9,20 %
2009.06.30.

4.

HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 11,073004 Abszolút hozamú

19,50 %

15,60 %
2008.11.19.

5.

HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,959379 Abszolút hozamú

18,10 %

22,20 %
2022.02.18.

6.

HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,267466 Abszolút hozamú

17,20 %

10,00 %
2016.12.09.

7.

Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 8,93446 Abszolút hozamú

17,20 %

12,30 %
2006.08.22.

8.

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 2,090575 Abszolút hozamú

16,10 %

8,20 %
2016.02.16.

9.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 4,047889 Abszolút hozamú

15,00 %

8,20 %
2007.09.04.

10.

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 1,686598 Abszolút hozamú

14,60 %

11,00 %
2020.07.01.

11.

MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,410522 Abszolút hozamú

14,20 %

7,50 %
2013.04.25.

12.

HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,998981 Abszolút hozamú

14,10 %

7,60 %
2006.08.22.

13.

MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,897887 Abszolút hozamú

14,00 %

6,20 %
2014.11.17.

14.

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 1,608576 Abszolút hozamú

13,80 %

5,50 %
2016.08.08.

15.

HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,582497 Abszolút hozamú

13,70 %

13,20 %
2021.08.16.

16.

Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 2,619794 Abszolút hozamú

13,60 %

5,00 %
2005.08.11.

17.

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,308552 Abszolút hozamú

13,60 %

7,40 %
2021.08.16.

18.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,484484 Abszolút hozamú

13,60 %

3,40 %
2013.07.16.

19.

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 8,511768 Abszolút hozamú

13,40 %

12,90 %
2018.02.27.

20.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,269261 Abszolút hozamú

13,20 %

2,60 %
2016.03.08.

21.

HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,698026 Abszolút hozamú

13,10 %

7,20 %
2011.03.19.

22.

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,928558 Abszolút hozamú

13,00 %

7,30 %
2016.02.24.

23.

Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,331302 Abszolút hozamú

12,50 %

15,60 %
2023.07.03.

24.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,71704 Abszolút hozamú

12,50 %

7,50 %
2008.07.07.

25.

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 7,857293 Abszolút hozamú

12,40 %

12,80 %
2008.05.14.

26.

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,144506 Abszolút hozamú

12,40 %

4,60 %
2008.07.07.

27.

Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,143781 Abszolút hozamú

12,20 %

2,20 %
2019.05.28.

28.

Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,557716 Abszolút hozamú

12,10 %

16,50 %
2022.08.04.

29.

MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 4,574488 Abszolút hozamú

12,10 %

8,00 %
1994.09.26.

30.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 1,804126 Abszolút hozamú

12,10 %

12,50 %
2020.07.01.

31.

Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat - Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
2025.07.02. 1,855118 Abszolút hozamú

12,00 %

6,40 %
2008.07.03.

32.

MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,999854 Abszolút hozamú

11,70 %

6,70 %
2010.10.01.

33.

MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,253881 Abszolút hozamú

11,60 %

16,50 %
2020.02.28.

34.

ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,153847 Abszolút hozamú

11,60 %

3,60 %
2021.06.29.

35.

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,627681 Abszolút hozamú

11,50 %

5,30 %
2016.02.24.

36.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 3,010215 Abszolút hozamú

11,50 %

5,20 %
2003.12.11.

37.

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,250149 Abszolút hozamú

11,50 %

6,10 %
2021.08.16.

38.

VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,65148 Abszolút hozamú

11,40 %

5,20 %
2015.07.08.

39.

Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,073256 Abszolút hozamú

11,40 %

6,90 %
2014.07.14.

40.

Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
2025.07.02. 2,30059 Abszolút hozamú

11,30 %

5,00 %
2008.07.07.

41.

Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 1,780923 Abszolút hozamú

11,30 %

6,40 %
2016.03.02.

42.

VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,642024 Abszolút hozamú

11,20 %

5,10 %
2015.07.08.

43.

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 1,87626 Abszolút hozamú

11,20 %

6,90 %
2016.02.16.

44.

HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,488309 Abszolút hozamú

11,00 %

11,30 %
2021.08.16.

45.

Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja - Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
2025.07.02. 2,404305 Abszolút hozamú

10,90 %

5,30 %
2008.07.07.

46.

Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,47883 Abszolút hozamú

10,60 %

14,50 %
2022.08.04.

47.

VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,521552 Abszolút hozamú

10,40 %

4,30 %
2015.07.08.

48.

HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,353587 Abszolút hozamú

10,30 %

12,40 %
2018.03.02.

49.

OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 5,055645 Abszolút hozamú

10,10 %

1,70 %
2008.05.14.

50.

MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,631142 Abszolút hozamú

10,10 %

7,90 %
2018.12.05.

51.

VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,349055 Abszolút hozamú

9,60 %

7,10 %
2021.02.16.

52.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 2,076947 Abszolút hozamú

9,50 %

6,30 %
2013.07.16.

53.

MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,501264 Abszolút hozamú

9,30 %

4,20 %
2015.09.28.

54.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,660001 Abszolút hozamú

9,30 %

5,60 %
2016.03.08.

55.

OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,255984 Abszolút hozamú

9,00 %

6,30 %
2021.09.13.

56.

EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,097252 Abszolút hozamú

8,90 %

8,70 %
2024.05.22.

57.

OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 4,636493 Abszolút hozamú

8,80 %

9,40 %
2008.05.14.

58.

Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat - Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
2025.07.02. 1,484132 Abszolút hozamú

8,70 %

5,60 %
2018.04.13.

59.

Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,402 Abszolút hozamú

8,50 %

4,10 %
2017.01.26.

60.

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,387362 Abszolút hozamú

8,30 %

9,20 %
2021.08.16.

61.

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat - SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,347671 Abszolút hozamú

8,30 %

4,10 %
2018.01.16.

62.

VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 2,026367 Abszolút hozamú

8,30 %

4,60 %
2009.09.15.

63.

MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,462302 Abszolút hozamú

8,20 %

4,00 %
2015.10.26.

64.

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat - SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,361337 Abszolút hozamú

8,20 %

4,20 %
2018.01.16.

65.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 3,915271 Abszolút hozamú

8,10 %

7,30 %
2006.02.10.

66.

AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap - Axiom Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 0,5803 Abszolút hozamú

8,00 %

-7,50 %
2018.07.13.

67.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,517263 Abszolút hozamú

7,90 %

3,50 %
2013.07.16.

68.

Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,530697 Abszolút hozamú

7,90 %

7,60 %
2019.09.12.

69.

Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,630754 Abszolút hozamú

7,90 %

9,50 %
2020.01.29.

70.

Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,646732 Abszolút hozamú

7,80 %

9,00 %
2019.09.12.

71.

Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,506829 Abszolút hozamú

7,80 %

7,90 %
2020.01.29.

72.

Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,542972 Abszolút hozamú

7,80 %

7,70 %
2019.09.12.

73.

ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,452378 Abszolút hozamú

7,80 %

9,70 %
2015.10.14.

74.

EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,557682 Abszolút hozamú

7,70 %

3,60 %
2012.12.04.

75.

EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,518598 Abszolút hozamú

7,50 %

3,40 %
2012.11.26.

76.

Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,4532 Abszolút hozamú

7,50 %

7,20 %
2020.01.29.

77.

MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,974375 Abszolút hozamú

7,50 %

8,30 %
2011.08.11.

78.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,630492 Abszolút hozamú

7,50 %

3,70 %
2012.06.21.

79.

Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,826447 Abszolút hozamú

7,50 %

5,60 %
2014.07.14.

80.

Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,605195 Abszolút hozamú

7,40 %

3,70 %
2012.06.21.

81.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,826998 Abszolút hozamú

7,40 %

4,30 %
2010.12.17.

82.

Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 1,408719 Abszolút hozamú

7,30 %

11,40 %
2022.05.02.

83.

MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,194495 Abszolút hozamú

7,30 %

11,20 %
2023.08.01.

84.

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,399685 Abszolút hozamú

7,30 %

3,30 %
2015.01.21.

85.

Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 9,272907 Abszolút hozamú

7,30 %

6,60 %
1999.01.19.

86.

ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,19952 Abszolút hozamú

7,20 %

13,50 %
2024.01.22.

87.

MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,453918 Abszolút hozamú

7,20 %

3,40 %
2014.02.24.

88.

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,426635 Abszolút hozamú

7,10 %

3,40 %
2014.11.27.

89.

Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 2,373811 Abszolút hozamú

7,10 %

5,20 %
2007.07.30.

90.

Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 9,402185 Abszolút hozamú

7,10 %

6,00 %
1999.01.19.

91.

Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,625528 Abszolút hozamú

7,00 %

5,90 %
2017.02.07.

92.

Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 2,398629 Abszolút hozamú

7,00 %

5,00 %
2007.07.30.

93.

Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,706799 Abszolút hozamú

6,90 %

5,00 %
2014.07.14.

94.

Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,091872 Abszolút hozamú

6,50 %

5,80 %
2012.06.22.

95.

HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,660896 Abszolút hozamú

6,40 %

5,30 %
2006.08.22.

96.

HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,938553 Abszolút hozamú

6,40 %

5,90 %
2006.08.22.

97.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,693623 Abszolút hozamú

6,40 %

3,40 %
2010.12.17.

98.

OTP Spectra Alapba Fektető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,497846 Abszolút hozamú

6,40 %

7,70 %
2020.01.08.

99.

HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,377073 Abszolút hozamú

6,30 %

4,10 %
2017.07.17.

100.

HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,33272 Abszolút hozamú

6,20 %

3,40 %
2017.01.04.

101.

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat - SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,338032 Abszolút hozamú

6,20 %

4,00 %
2018.01.16.

102.

Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,465119 Abszolút hozamú

6,00 %

3,90 %
2015.08.10.

103.

Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,6867 Abszolút hozamú

6,00 %

2,90 %
2007.04.17.

104.

OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,726359 Abszolút hozamú

6,00 %

6,30 %
2007.11.12.

105.

HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,904358 Abszolút hozamú

6,00 %

5,60 %
2005.10.13.

106.

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,614713 Abszolút hozamú

5,90 %

7,00 %
2011.04.19.

107.

Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,361686 Abszolút hozamú

5,80 %

6,10 %
2020.04.06.

108.

SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat - SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,352089 Abszolút hozamú

5,80 %

4,10 %
2018.01.16.

109.

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2025.07.02. 3,238105 Abszolút hozamú

5,70 %

4,60 %
1999.05.18.

110.

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,275758 Abszolút hozamú

5,70 %

2,30 %
2014.11.27.

111.

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,742176 Abszolút hozamú

5,60 %

7,20 %
2017.07.17.

112.

MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 2,401732 Abszolút hozamú

5,50 %

4,90 %
2007.01.26.

113.

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,703086 Abszolút hozamú

5,40 %

6,90 %
2017.07.17.

114.

Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,594067 Abszolút hozamú

5,40 %

8,40 %
2019.09.12.

115.

MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,770346 Abszolút hozamú

5,10 %

5,50 %
2014.11.17.

116.

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,995452 Abszolút hozamú

5,00 %

6,20 %
2014.01.21.

117.

OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,522078 Abszolút hozamú

5,00 %

5,40 %
2007.11.12.

118.

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,086915 Abszolút hozamú

5,00 %

0,80 %
2015.06.03.

119.

Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,3923 Abszolút hozamú

5,00 %

4,30 %
2017.09.22.

120.

ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,007485 Abszolút hozamú

4,30 %

1,90 %
2024.04.09.

121.

Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,892093 Abszolút hozamú

4,30 %

4,10 %
2009.07.13.

122.

EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,387458 Abszolút hozamú

4,20 %

4,40 %
2017.12.18.

123.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,217601 Abszolút hozamú

4,20 %

6,20 %
2015.09.30.

124.

Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 2,595371 Abszolút hozamú

3,90 %

5,00 %
2006.01.10.

125.

APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat - APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,397714 Abszolút hozamú

3,40 %

2,30 %
2010.09.17.

126.

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,030643 Abszolút hozamú

2,80 %

5,10 %
2015.09.30.

127.

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,412321 Abszolút hozamú

1,70 %

3,70 %
2015.11.27.

128.

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,529878 Abszolút hozamú

0,70 %

5,00 %
2006.07.07.

129.

MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,55599 Abszolút hozamú

0,30 %

7,80 %
2019.06.12.

130.

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,153375 Abszolút hozamú

-0,20 %

4,10 %
2006.07.07.

131.

OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 48952,125023 Abszolút hozamú

-0,40 %

12,40 %
2011.12.15.

132.

EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,142037 Abszolút hozamú

-0,70 %

3,00 %
2020.04.08.

133.

OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 4,212048 Abszolút hozamú

-1,20 %

12,80 %
2016.02.08.

134.

OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 40100,833594 Abszolút hozamú

-2,50 %

10,70 %
2011.12.15.

135.

OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,693164 Abszolút hozamú

-2,60 %

8,30 %
2009.02.04.

136.

Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 0,890947 Abszolút hozamú

-10,80 %

-10,00 %
2024.05.02.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Eurizon Arany Alapok Részalapja - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 2,2012 Árupiaci

37,00 %

10,50 %
2017.09.20.

2.

MBH Arany Alapok Alapja A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,759351 Árupiaci

36,20 %

3,70 %
2008.07.21.

3.

Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,947 Árupiaci

30,30 %

14,30 %
2020.07.06.

4.

Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,1336 Árupiaci

29,40 %

15,00 %
2020.01.27.

5.

VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,317208 Árupiaci

28,70 %

28,30 %
2024.05.02.

6.

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.06.30. 1,286496 Árupiaci

-1,00 %

1,60 %
2009.10.05.

7.

MBH Nyersanyag Származtatott Alap - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,227578 Árupiaci

-1,00 %

1,30 %
2009.07.06.

8.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 2,303624 Árupiaci

-1,50 %

8,30 %
2010.10.27.

9.

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 2,238726 Árupiaci

-2,30 %

4,10 %
2005.08.11.

10.

Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,0169 Árupiaci

-2,60 %

0,10 %
2006.06.02.

11.

MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 8266,601378 Árupiaci

-4,60 %

-1,20 %
2006.02.23.

12.

OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 0,773715 Árupiaci

-8,60 %

-9,10 %
2022.10.20.

13.

OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 0,759418 Árupiaci

-9,30 %

-9,70 %
2022.10.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,628021 Ingatlan/Közvetett

5,30 %

5,30 %
2016.02.16.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Biggeorge Alapkezelő Zrt.
2025.06.30. 140,647885 Ingatlan/Közvetlen

29,50 %

7,60 %
2020.10.22.

2.

Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Biggeorge Alapkezelő Zrt.
2025.06.23. 128,068523 Ingatlan/Közvetlen

28,40 %

9,10 %
2022.08.11.

3.

Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap - Biggeorge Alapkezelő Zrt.
2025.06.24. 248,465242 Ingatlan/Közvetlen

13,00 %

13,90 %
2007.12.13.

4.

Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Biggeorge Alapkezelő Zrt.
2025.06.23. 117,501975 Ingatlan/Közvetlen

11,40 %

8,80 %
2023.07.18.

5.

Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Biggeorge Alapkezelő Zrt.
2025.06.30. 136,664501 Ingatlan/Közvetlen

11,20 %

11,10 %
2023.08.28.

6.

Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Biggeorge Alapkezelő Zrt.
2025.06.30. 133,354684 Ingatlan/Közvetlen

11,20 %

11,10 %
2023.07.31.

7.

Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Biggeorge Alapkezelő Zrt.
2025.06.23. 14982,657058 Ingatlan/Közvetlen

9,60 %

9,40 %
2023.11.02.

8.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,294845 Ingatlan/Közvetlen

7,30 %

10,70 %
2022.12.21.

9.

Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,1497 Ingatlan/Közvetlen

7,20 %

8,20 %
2023.09.21.

10.

Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Biggeorge Alapkezelő Zrt.
2025.06.23. 14123,260645 Ingatlan/Közvetlen

7,00 %

6,90 %
2022.01.28.

11.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,893426 Ingatlan/Közvetlen

6,90 %

6,30 %
2015.01.13.

12.

Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 2,988076 Ingatlan/Közvetlen

6,80 %

9,90 %
2013.12.13.

13.

Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - Európa Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,9276 Ingatlan/Közvetlen

6,80 %

3,60 %
2001.03.12.

14.

Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,42 Ingatlan/Közvetlen

6,70 %

9,80 %
2021.09.06.

15.

Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,6998 Ingatlan/Közvetlen

6,70 %

6,30 %
2004.03.30.

16.

MBH Ingatlan Befektetési Alap - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,456803 Ingatlan/Közvetlen

6,70 %

8,90 %
2021.04.26.

17.

OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 3,095461 Ingatlan/Közvetlen

6,50 %

7,60 %
2023.08.24.

18.

Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,792659 Ingatlan/Közvetlen

5,80 %

10,40 %
2019.08.05.

19.

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat - Diófa Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,750323 Ingatlan/Közvetlen

5,60 %

5,10 %
2014.03.17.

20.

OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 3,026078 Ingatlan/Közvetlen

5,20 %

5,30 %
2024.01.09.

21.

OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 3,026079 Ingatlan/Közvetlen

5,20 %

5,10 %
2002.12.05.

22.

Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 3,515954 Ingatlan/Közvetlen

4,90 %

7,60 %
2002.10.07.

23.

Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,522282 Ingatlan/Közvetlen

4,70 %

8,10 %
2020.03.26.

24.

OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap - OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,884654 Ingatlan/Közvetlen

3,50 %

7,80 %
2017.01.17.

25.

Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 3,327844 Ingatlan/Közvetlen

2,60 %

7,60 %
2005.10.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,6633 Kötvény/Hosszú kötvény

9,90 %

4,10 %
2012.10.26.

2.

VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 2,066729 Kötvény/Hosszú kötvény

9,90 %

4,10 %
2011.11.18.

3.

OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 4,82492 Kötvény/Hosszú kötvény

8,30 %

3,60 %
2014.12.19.

4.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,0777 Kötvény/Hosszú kötvény

7,40 %

1,00 %
2017.12.05.

5.

Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,178332 Kötvény/Hosszú kötvény

7,40 %

2,90 %
2019.08.29.

6.

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,215934 Kötvény/Hosszú kötvény

7,30 %

2,60 %
2018.06.28.

7.

Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 7,361543 Kötvény/Hosszú kötvény

7,30 %

4,90 %
2009.11.25.

8.

OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 4,343465 Kötvény/Hosszú kötvény

7,20 %

6,20 %
2000.12.22.

9.

Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,321445 Kötvény/Hosszú kötvény

7,10 %

3,30 %
2017.01.12.

10.

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 9,304588 Kötvény/Hosszú kötvény

7,00 %

7,00 %
1997.02.03.

11.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat - KBC AM
2025.07.01. 1,232233 Kötvény/Hosszú kötvény

6,90 %

3,00 %
2018.05.22.

12.

HOLD Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2025.07.02. 3,952835 Kötvény/Hosszú kötvény

6,90 %

5,80 %
2001.03.29.

13.

VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,155137 Kötvény/Hosszú kötvény

6,90 %

1,50 %
2016.12.01.

14.

Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 6,703088 Kötvény/Hosszú kötvény

6,60 %

6,90 %
1997.01.23.

15.

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,783175 Kötvény/Hosszú kötvény

6,60 %

5,70 %
2001.06.08.

16.

Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 5,34628 Kötvény/Hosszú kötvény

6,40 %

6,20 %
1997.10.09.

17.

Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 5,363653 Kötvény/Hosszú kötvény

6,40 %

2,40 %
1997.10.09.

18.

ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,4657 Kötvény/Hosszú kötvény

6,30 %

5,70 %
2009.03.13.

19.

Gránit Kötvény Befektetési Alap - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,236029 Kötvény/Hosszú kötvény

6,10 %

4,00 %
1997.01.09.

20.

Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,530567 Kötvény/Hosszú kötvény

6,00 %

4,50 %
2007.10.29.

21.

Allianz Kötvényalap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,800226 Kötvény/Hosszú kötvény

6,00 %

3,80 %
2009.11.03.

22.

K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.01. 8,259954 Kötvény/Hosszú kötvény

5,70 %

5,10 %
2000.02.16.

23.

VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 5,436646 Kötvény/Hosszú kötvény

5,60 %

6,40 %
1998.03.16.

24.

Eurizon Kincsem Kötvény Részalap - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 4,7731 Kötvény/Hosszú kötvény

5,30 %

5,70 %
1997.06.05.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,19794 Kötvény/Rövid kötvény

7,60 %

4,80 %
2021.07.22.

2.

K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat - KBC AM
2025.07.01. 1,450808 Kötvény/Rövid kötvény

7,20 %

4,70 %
2017.03.29.

3.

K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat - KBC AM
2025.07.01. 1,083225 Kötvény/Rövid kötvény

7,10 %

6,20 %
2024.03.05.

4.

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,467797 Kötvény/Rövid kötvény

7,10 %

4,10 %
2015.10.29.

5.

Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 5,510692 Kötvény/Rövid kötvény

7,00 %

3,30 %
2013.09.16.

6.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 9,29819 Kötvény/Rövid kötvény

7,00 %

4,10 %
2014.10.13.

7.

Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 5,336665 Kötvény/Rövid kötvény

6,70 %

6,30 %
1998.01.23.

8.

Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,9331 Kötvény/Rövid kötvény

6,70 %

4,30 %
2009.10.21.

9.

Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,256688 Kötvény/Rövid kötvény

6,70 %

5,00 %
2001.06.08.

10.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,512168 Kötvény/Rövid kötvény

6,60 %

15,50 %
2022.08.16.

11.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,952439 Kötvény/Rövid kötvény

6,60 %

8,80 %
2017.09.22.

12.

Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,1168 Kötvény/Rövid kötvény

6,60 %

7,40 %
2023.12.18.

13.

Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat - Amundi Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 5,319432 Kötvény/Rövid kötvény

6,40 %

6,40 %
2024.06.05.

14.

Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.04. 3,466022 Kötvény/Rövid kötvény

6,30 %

5,10 %
2000.05.11.

15.

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 11,156926 Kötvény/Rövid kötvény

6,30 %

7,40 %
1996.02.02.

16.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,316213 Kötvény/Rövid kötvény

6,20 %

8,70 %
2015.06.03.

17.

Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,011668 Kötvény/Rövid kötvény

6,10 %

3,70 %
2007.10.29.

18.

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 8,708504 Kötvény/Rövid kötvény

6,10 %

7,70 %
1996.04.16.

19.

EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,197575 Kötvény/Rövid kötvény

6,10 %

8,70 %
2023.05.02.

20.

K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap - KBC AM
2025.07.01. 6,831106 Kötvény/Rövid kötvény

6,10 %

6,40 %
1996.10.01.

21.

Allianz Rövid Kötvényalap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,772886 Kötvény/Rövid kötvény

6,10 %

3,40 %
2008.08.08.

22.

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2025.07.02. 5,692908 Kötvény/Rövid kötvény

6,10 %

6,60 %
1998.05.11.

23.

Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 1,268704 Kötvény/Rövid kötvény

6,00 %

8,90 %
2022.09.12.

24.

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 2,201927 Kötvény/Rövid kötvény

5,90 %

3,50 %
2005.01.19.

25.

K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat - KBC AM
2025.07.01. 1,446133 Kötvény/Rövid kötvény

5,90 %

3,20 %
2013.09.26.

26.

Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,159935 Kötvény/Rövid kötvény

5,80 %

7,00 %
2023.04.24.

27.

Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 3,039801 Kötvény/Rövid kötvény

5,30 %

4,60 %
2001.01.10.

28.

MBH Bonitas Kötvényalap - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 3,326222 Kötvény/Rövid kötvény

5,20 %

5,60 %
1997.03.03.

29.

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,121159 Kötvény/Rövid kötvény

5,10 %

7,70 %
2015.06.03.

30.

APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap - APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,215534 Kötvény/Rövid kötvény

5,10 %

8,00 %
2023.01.02.

31.

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 5,071067 Kötvény/Rövid kötvény

5,10 %

6,10 %
1998.04.21.

32.

SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat - SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,057226 Kötvény/Rövid kötvény

4,90 %

5,00 %
2024.05.15.

33.

Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 2,187595 Kötvény/Rövid kötvény

4,60 %

11,40 %
2018.04.12.

34.

MBH Befektetési Kártya Kötvényalap - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,888755 Kötvény/Rövid kötvény

3,90 %

6,10 %
1995.10.04.

35.

PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,019187 Kötvény/Rövid kötvény

3,50 %

0,20 %
2017.01.10.

36.

Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat - MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 2,147419 Kötvény/Rövid kötvény

2,80 %

16,30 %
2020.06.12.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,374636 Kötvény/Szabad futamidejű

11,10 %

5,40 %
2016.12.06.

2.

OTP EMEA Kötvény Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,203365 Kötvény/Szabad futamidejű

10,20 %

6,00 %
2011.12.15.

3.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat - Amundi Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,41878 Kötvény/Szabad futamidejű

10,00 %

6,10 %
2019.07.17.

4.

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,031489 Kötvény/Szabad futamidejű

8,90 %

0,40 %
2016.12.30.

5.

Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat - Amundi Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,320818 Kötvény/Szabad futamidejű

8,70 %

4,80 %
2019.07.17.

6.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,4873 Kötvény/Szabad futamidejű

8,60 %

5,40 %
2017.12.05.

7.

OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,133399 Kötvény/Szabad futamidejű

8,20 %

8,20 %
2023.11.29.

8.

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 0,839513 Kötvény/Szabad futamidejű

7,90 %

-3,90 %
2020.05.26.

9.

ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,1199 Kötvény/Szabad futamidejű

7,50 %

5,60 %
2011.09.22.

10.

MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,846922 Kötvény/Szabad futamidejű

6,80 %

4,00 %
2010.04.28.

11.

MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,395375 Kötvény/Szabad futamidejű

5,90 %

3,30 %
1998.06.03.

12.

SIFI Kötvény Alap A sorozat - SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,048517 Kötvény/Szabad futamidejű

5,00 %

4,30 %
2024.05.15.

13.

Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,4444 Kötvény/Szabad futamidejű

3,40 %

2,60 %
2011.04.18.

14.

MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,16547 Kötvény/Szabad futamidejű

2,80 %

2,80 %
2019.11.28.

15.

Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,2282 Kötvény/Szabad futamidejű

1,20 %

2,00 %
2015.04.15.

16.

APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat - APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,790574 Kötvény/Szabad futamidejű

0,10 %

3,40 %
2008.03.20.

17.

APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap I sorozat - APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,093496 Kötvény/Szabad futamidejű

0,00 %

0,70 %
2014.02.17.

18.

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,031706 Kötvény/Szabad futamidejű

-0,70 %

0,80 %
2021.03.19.

19.

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 2,218079 Kötvény/Szabad futamidejű

-1,50 %

3,10 %
1999.04.21.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,389656 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

6,40 %

8,30 %
2023.07.17.

2.

VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,360787 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

6,00 %

3,70 %
2016.12.01.

3.

VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 3,016001 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

5,40 %

4,90 %
2002.09.03.

4.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 1,355286 Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

5,20 %

2,60 %
2013.09.19.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 2,428707 Részvény

38,50 %

15,90 %
2019.07.01.

2.

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 3820,958747 Részvény

38,30 %

7,40 %
2006.12.01.

3.

Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,8084 Részvény

37,60 %

22,80 %
2020.06.23.

4.

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,649882 Részvény

37,30 %

14,80 %
2021.11.09.

5.

Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 2,269425 Részvény

37,20 %

14,60 %
2019.07.01.

6.

Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 5,6675 Részvény

36,50 %

9,50 %
2006.04.26.

7.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 10,973917 Részvény

36,00 %

13,20 %
2012.04.24.

8.

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,583469 Részvény

35,40 %

13,50 %
2021.11.09.

9.

Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap - Allianz Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,397964 Részvény

34,90 %

8,20 %
2010.01.29.

10.

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 9,600401 Részvény

34,30 %

8,30 %
1997.01.23.

11.

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat - SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,374235 Részvény

34,20 %

31,90 %
2024.05.15.

12.

Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 4,816727 Részvény

34,10 %

7,90 %
2004.08.31.

13.

EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,407774 Részvény

31,70 %

31,60 %
2024.04.02.

14.

EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,482072 Részvény

31,10 %

31,30 %
2024.04.02.

15.

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.01. 10,513837 Részvény

30,60 %

9,00 %
1998.01.23.

16.

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2025.07.02. 3,669579 Részvény

29,70 %

7,70 %
2008.01.15.

17.

OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 10,045536 Részvény

28,20 %

7,30 %
1997.11.02.

18.

Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,901048 Részvény

27,60 %

8,80 %
2017.10.20.

19.

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,606029 Részvény

27,50 %

9,90 %
2015.05.19.

20.

Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 25,682192 Részvény

27,50 %

8,70 %
2010.02.03.

21.

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 7,227659 Részvény

27,30 %

6,40 %
2008.07.16.

22.

SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat - SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,287596 Részvény

27,20 %

25,20 %
2024.05.15.

23.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 14,088142 Részvény

27,10 %

8,30 %
2011.01.04.

24.

OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 8,229791 Részvény

26,90 %

7,90 %
1997.11.02.

25.

Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 2,535828 Részvény

26,60 %

12,80 %
2017.09.19.

26.

Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat - Amundi Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 21,016298 Részvény

25,80 %

7,50 %
1994.12.24.

27.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 12,340104 Részvény

25,50 %

9,60 %
1998.03.16.

28.

Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 2,52469 Részvény

24,50 %

12,70 %
2017.09.22.

29.

Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 2,349681 Részvény

24,50 %

16,20 %
2019.09.25.

30.

OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,461271 Részvény

24,30 %

27,10 %
2022.12.30.

31.

Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 5,164171 Részvény

24,00 %

6,20 %
1998.05.08.

32.

HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 23,907096 Részvény

23,20 %

14,00 %
2001.03.29.

33.

Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 5,646821 Részvény

22,70 %

6,50 %
1997.11.21.

34.

Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 5,713016 Részvény

22,70 %

10,70 %
2017.08.21.

35.

MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,740119 Részvény

21,80 %

12,40 %
2015.10.09.

36.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat - KBC AM
2025.07.01. 1,351807 Részvény

21,10 %

25,70 %
2024.03.19.

37.

MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,517148 Részvény

20,60 %

1,70 %
2000.03.03.

38.

MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 8,516699 Részvény

20,00 %

7,70 %
1996.10.24.

39.

K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.01. 4,849401 Részvény

19,60 %

6,70 %
1993.12.27.

40.

VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 2,360834 Részvény

17,30 %

6,60 %
2012.01.03.

41.

EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,530537 Részvény

15,90 %

21,80 %
2023.05.02.

42.

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 2,167173 Részvény

15,20 %

11,90 %
2018.08.15.

43.

Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 1,682363 Részvény

14,70 %

19,60 %
2022.07.21.

44.

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 2,028529 Részvény

14,00 %

10,80 %
2018.08.15.

45.

MBH USA Részvény Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,221066 Részvény

13,60 %

10,30 %
2013.07.17.

46.

OTP Afrika Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,514092 Részvény

13,10 %

2,90 %
2010.12.20.

47.

K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,184147 Részvény

12,80 %

14,00 %
2024.03.21.

48.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,182218 Részvény

12,80 %

13,50 %
2024.03.21.

49.

OTP Afrika Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,362401 Részvény

12,30 %

2,10 %
2010.12.20.

50.

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,2204 Részvény

12,10 %

8,00 %
2010.03.22.

51.

K&H Európa alapok alapja HUF - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.06.30. 2,49965 Részvény

11,60 %

3,60 %
1999.09.30.

52.

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.06.30. 2,267418 Részvény

11,40 %

3,40 %
2001.02.15.

53.

MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,635809 Részvény

10,50 %

7,90 %
2018.06.28.

54.

Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,055333 Részvény

10,30 %

2,90 %
2000.04.07.

55.

EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,18972 Részvény

9,80 %

9,90 %
2024.04.02.

56.

EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,121333 Részvény

9,70 %

9,60 %
2024.04.02.

57.

MBH ESG Új-Energia Részvény Alap - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,347442 Részvény

9,60 %

6,80 %
2020.12.01.

58.

MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,665334 Részvény

9,20 %

3,30 %
2010.04.28.

59.

Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,760832 Részvény

9,10 %

7,80 %
2017.12.18.

60.

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,210912 Részvény

9,00 %

5,80 %
2021.12.31.

61.

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,075801 Részvény

8,70 %

6,70 %
2024.05.15.

62.

Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,5165 Részvény

8,50 %

2,40 %
2008.03.12.

63.

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,860465 Részvény

8,40 %

14,00 %
2020.07.26.

64.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,62422 Részvény

7,60 %

8,30 %
2011.01.17.

65.

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,833228 Részvény

7,10 %

12,30 %
2020.06.02.

66.

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,836601 Részvény

6,80 %

12,70 %
2020.05.19.

67.

Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,615256 Részvény

6,70 %

10,80 %
2016.01.13.

68.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,866136 Részvény

6,70 %

4,30 %
2010.10.11.

69.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,181691 Részvény

6,60 %

15,50 %
2020.05.06.

70.

Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,173349 Részvény

6,50 %

4,60 %
1999.10.21.

71.

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Hold Alapkezelő Zrt. (Concorde)
2025.07.02. 6,551824 Részvény

6,50 %

8,50 %
2002.08.01.

72.

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,165702 Részvény

6,40 %

12,10 %
2024.02.26.

73.

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,3248 Részvény

6,20 %

8,20 %
2010.03.22.

74.

Generali Innováció Részvény Alap D sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,146411 Részvény

6,10 %

10,80 %
2024.03.04.

75.

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 3,369914 Részvény

5,90 %

15,50 %
2017.02.02.

76.

Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 1,124796 Részvény

5,60 %

9,40 %
2024.03.04.

77.

EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,568724 Részvény

5,50 %

9,90 %
2015.05.20.

78.

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 2,382231 Részvény

5,50 %

6,10 %
2008.09.10.

79.

OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 0,094044 Részvény

5,40 %

10,60 %
2023.03.24.

80.

OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 0,103619 Részvény

5,40 %

10,60 %
2023.03.24.

81.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,872488 Részvény

5,10 %

3,80 %
2008.07.07.

82.

Generali Innováció Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,447527 Részvény

5,00 %

2,50 %
2010.10.11.

83.

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 3,113042 Részvény

5,00 %

14,50 %
2017.02.02.

84.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,269 Részvény

4,90 %

4,20 %
2019.09.12.

85.

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,148437 Részvény

4,80 %

12,50 %
2024.03.11.

86.

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,598643 Részvény

4,50 %

9,10 %
2018.06.28.

87.

Accorde World Nemzetközi Részvényalap - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 1,654527 Részvény

4,40 %

5,60 %
2016.04.04.

88.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,249795 Részvény

4,30 %

4,60 %
2007.07.03.

89.

MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,583012 Részvény

4,20 %

10,20 %
2020.10.05.

90.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,699626 Részvény

4,10 %

2,60 %
2010.10.27.

91.

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,699491 Részvény

4,10 %

2,90 %
2007.03.30.

92.

Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt végu Befektetési jegy A sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,191242 Részvény

4,10 %

12,30 %
2023.12.29.

93.

APELSO Megatrends Részvény Alap - APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 0,8804 Részvény

4,00 %

-0,70 %
2008.03.20.

94.

Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,801563 Részvény

3,90 %

13,10 %
2020.09.11.

95.

OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,508074 Részvény

3,80 %

5,50 %
2008.04.28.

96.

OTP Orosz Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 0,03659 Részvény

3,80 %

-21,30 %
2010.08.06.

97.

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 3,795784 Részvény

3,60 %

12,00 %
2013.08.16.

98.

VIG Russia Részvény Befektetési Alap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 0,200982 Részvény

3,40 %

-9,20 %
2008.12.04.

99.

Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 5,023652 Részvény

3,30 %

9,40 %
2007.07.23.

100.

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,362159 Részvény

3,30 %

4,60 %
1998.06.03.

101.

MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.04. 6,017397 Részvény

3,20 %

13,10 %
2010.12.10.

102.

OTP Fundman Részvény Alap B sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,972649 Részvény

3,20 %

6,30 %
2014.06.06.

103.

OTP Orosz Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 0,03268 Részvény

3,10 %

-20,50 %
2010.08.06.

104.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,168334 Részvény

3,00 %

1,10 %
2010.10.11.

105.

VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,472953 Részvény

2,90 %

4,20 %
2016.03.07.

106.

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 3,255365 Részvény

2,30 %

4,60 %
1999.04.21.

107.

K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja - KBC AM
2025.06.30. 1,907586 Részvény

2,00 %

3,70 %
2007.08.01.

108.

OTP Fundman Részvény Alap A sor. - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,73183 Részvény

1,90 %

5,10 %
2014.06.06.

109.

OTP USA Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,027221 Részvény

1,80 %

2,70 %
2024.07.01.

110.

Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,0236 Részvény

1,80 %

2,20 %
2024.06.04.

111.

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,560321 Részvény

1,50 %

8,70 %
2020.06.02.

112.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,703029 Részvény

1,40 %

5,30 %
1999.12.16.

113.

SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat - SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,081122 Részvény

1,40 %

7,10 %
2024.05.15.

114.

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,544538 Részvény

1,30 %

9,20 %
2020.05.19.

115.

Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt végu Befektetési jegy A sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,062343 Részvény

1,30 %

4,10 %
2023.12.29.

116.

Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,14 Részvény

1,00 %

7,10 %
2023.07.26.

117.

Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,6442 Részvény

0,90 %

9,00 %
2019.09.20.

118.

Generali Deluxe Részvény Alap - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,521062 Részvény

0,50 %

9,40 %
2020.11.02.

119.

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.01. 3,3377 Részvény

0,40 %

10,70 %
2013.08.07.

120.

VIG Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 0,198986 Részvény

0,00 %

-15,30 %
2010.12.10.

121.

K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.06.30. 2,966088 Részvény

-0,10 %

5,90 %
2006.06.30.

122.

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 2,459397 Részvény

-0,20 %

5,10 %
2007.05.04.

123.

Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 5,351949 Részvény

-0,30 %

6,50 %
1998.10.22.

124.

Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,3413 Részvény

-0,40 %

6,90 %
2021.01.21.

125.

Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 6,065963 Részvény

-0,60 %

7,10 %
2010.10.27.

126.

Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 6,068387 Részvény

-0,60 %

4,30 %
1999.01.19.

127.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - Generali Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,022712 Részvény

-0,70 %

4,90 %
2010.10.11.

128.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,34188 Részvény

-0,90 %

5,00 %
2008.01.08.

129.

Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 2,395993 Részvény

-1,20 %

11,90 %
2017.09.19.

130.

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,008572 Részvény

-1,30 %

0,60 %
2024.02.29.

131.

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 0,999582 Részvény

-2,70 %

0,80 %
2024.03.11.

132.

Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,1545 Részvény

-2,80 %

3,10 %
2020.11.06.

133.

Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 3,415216 Részvény

-3,20 %

4,80 %
1999.04.30.

134.

MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,214773 Részvény

-4,30 %

4,00 %
2021.07.21.

135.

OTP Török Részvény Alap B sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,345577 Részvény

-20,90 %

2,50 %
2010.08.06.

136.

OTP Török Részvény Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,201944 Részvény

-21,40 %

1,20 %
2010.08.06.

137.

VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 0,267562 Részvény

-50,40 %

-9,20 %
2023.03.23.

138.

VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 0,299857 Részvény

-50,40 %

-9,20 %
2023.03.23.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,245109 Származtatott

10,20 %

7,30 %
2014.02.03.

2.

EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,199087 Származtatott

8,60 %

8,70 %
2023.05.02.

3.

Gránit Származtatott Befektetési Alap - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,29413 Származtatott

8,10 %

2,10 %
2012.12.14.

4.

Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt végu Befektetési jegy A sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,039221 Származtatott

4,50 %

2,60 %
2023.12.29.

5.

Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt végu Befektetési jegy A sorozat - Equilor Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,127735 Származtatott

2,90 %

8,30 %
2023.12.29.

6.

Fókusz HUF Származtatott Alap - APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,128946 Származtatott

2,40 %

0,70 %
2008.03.20.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,2673 Tőkevédett

15,70 %

13,90 %
2023.09.04.

2.

Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,1521 Tőkevédett

11,20 %

12,60 %
2024.04.22.

3.

Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,3001 Tőkevédett

9,90 %

11,90 %
2023.03.01.

4.

OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 11298,511028 Tőkevédett

9,00 %

5,30 %
2023.02.23.

5.

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 11498,045801 Tőkevédett

6,80 %

6,10 %
2023.02.23.

6.

Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,1017 Tőkevédett

6,60 %

7,20 %
2024.02.05.

7.

Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,0561 Tőkevédett

5,50 %

5,50 %
2024.06.24.

8.

Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,2862 Tőkevédett

5,30 %

9,90 %
2022.11.02.

9.

Eurizon Start Tőkevédett Részalap - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.04. 2,233361 Tőkevédett

5,10 %

4,00 %
2005.02.24.

10.

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,258926 Tőkevédett

4,90 %

9,50 %
2023.01.02.

11.

VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,056133 Tőkevédett

4,40 %

2,50 %
2023.11.17.

12.

OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 12585,979163 Tőkevédett

4,30 %

12,20 %
2023.06.30.

13.

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 2,134183 Tőkevédett

3,90 %

4,20 %
2007.03.20.

14.

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 10362,888353 Tőkevédett

1,40 %

2,20 %
2023.11.14.

15.

Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,1785 Tőkevédett

-1,40 %

6,30 %
2022.10.03.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 3,121 Vegyes/Dinamikus

9,60 %

7,70 %
2010.03.22.

2.

VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,843637 Vegyes/Dinamikus

9,20 %

5,90 %
2014.10.27.

3.

VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,791362 Vegyes/Dinamikus

8,90 %

5,60 %
2014.10.27.

4.

Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,5715 Vegyes/Dinamikus

8,80 %

4,90 %
2016.02.03.

5.

VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,787264 Vegyes/Dinamikus

8,80 %

5,60 %
2014.10.27.

6.

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,76819 Vegyes/Dinamikus

8,40 %

6,20 %
2016.03.07.

7.

VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,450027 Vegyes/Dinamikus

8,30 %

4,10 %
2016.03.07.

8.

VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,3767 Vegyes/Dinamikus

8,10 %

7,20 %
2020.09.17.

9.

MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,902822 Vegyes/Dinamikus

6,90 %

7,20 %
2016.03.01.

10.

OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,50567 Vegyes/Dinamikus

6,90 %

9,70 %
2021.01.06.

11.

MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,754481 Vegyes/Dinamikus

6,70 %

6,30 %
2016.03.01.

12.

Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,71095 Vegyes/Dinamikus

6,70 %

10,60 %
2020.03.10.

13.

OTP Prémium Növekedési Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,469845 Vegyes/Dinamikus

6,70 %

5,00 %
2006.12.12.

14.

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,593824 Vegyes/Dinamikus

6,50 %

11,10 %
2021.01.06.

15.

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,569903 Vegyes/Dinamikus

6,40 %

10,70 %
2021.01.06.

16.

OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,459704 Vegyes/Dinamikus

6,10 %

8,90 %
2021.01.06.

17.

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,535208 Vegyes/Dinamikus

6,10 %

10,20 %
2021.01.06.

18.

K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,110729 Vegyes/Dinamikus

5,90 %

9,10 %
2024.04.22.

19.

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,545227 Vegyes/Dinamikus

5,70 %

10,30 %
2021.01.06.

20.

K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,102452 Vegyes/Dinamikus

5,70 %

8,50 %
2024.04.09.

21.

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,521961 Vegyes/Dinamikus

5,60 %

10,00 %
2021.01.06.

22.

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,488335 Vegyes/Dinamikus

5,40 %

9,40 %
2021.01.06.

23.

K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,112018 Vegyes/Dinamikus

5,20 %

9,50 %
2024.05.03.

24.

K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,409318 Vegyes/Dinamikus

4,70 %

6,30 %
2019.11.18.

25.

K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,40903 Vegyes/Dinamikus

4,70 %

6,50 %
2019.11.18.

26.

K&H válogatott iram alapok alapja - K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.06.30. 4,845502 Vegyes/Dinamikus

4,40 %

7,90 %
2004.10.15.

27.

K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,842312 Vegyes/Dinamikus

4,40 %

10,60 %
2019.06.17.

28.

K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,265388 Vegyes/Dinamikus

3,90 %

7,50 %
2022.03.21.

29.

K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,265388 Vegyes/Dinamikus

3,90 %

7,50 %
2022.03.17.

30.

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,819428 Vegyes/Dinamikus

3,00 %

4,40 %
2011.05.13.

31.

K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja - KBC AM
2025.06.30. 1049,62 Vegyes/Dinamikus

1,70 %

0,90 %
2019.10.21.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,493492 Vegyes/Kiegyensúlyozott

20,30 %

20,70 %
2020.06.12.

2.

HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,766124 Vegyes/Kiegyensúlyozott

19,40 %

11,10 %
2015.11.02.

3.

HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,968189 Vegyes/Kiegyensúlyozott

14,50 %

15,30 %
2020.09.28.

4.

Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat - Accorde Alapkezelő Zrt
2025.07.02. 1,777804 Vegyes/Kiegyensúlyozott

14,10 %

9,30 %
2019.01.21.

5.

HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF - HOLD Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 15,44583 Vegyes/Kiegyensúlyozott

13,70 %

10,30 %
1997.08.27.

6.

MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,948865 Vegyes/Kiegyensúlyozott

12,00 %

5,60 %
2013.04.25.

7.

Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat - Gránit Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,730434 Vegyes/Kiegyensúlyozott

10,60 %

6,00 %
2016.02.15.

8.

Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,5772 Vegyes/Kiegyensúlyozott

9,50 %

6,60 %
2018.05.17.

9.

Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,5302 Vegyes/Kiegyensúlyozott

8,40 %

7,30 %
2019.07.01.

10.

Erste Real Assets HUF Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,3607 Vegyes/Kiegyensúlyozott

8,30 %

8,00 %
2021.06.17.

11.

VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,699117 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,70 %

5,10 %
2014.10.27.

12.

VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,619509 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,50 %

4,60 %
2014.10.27.

13.

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,462563 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,40 %

7,30 %
2020.01.29.

14.

Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,639527 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,30 %

7,80 %
2018.11.19.

15.

VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,557838 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,30 %

4,20 %
2014.10.27.

16.

Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,4181 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,20 %

3,50 %
2014.12.10.

17.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 5,879431 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,20 %

7,20 %
2000.10.27.

18.

OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,407644 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,00 %

8,00 %
2021.01.06.

19.

VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,490502 Vegyes/Kiegyensúlyozott

7,00 %

3,80 %
2014.10.27.

20.

Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat - Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 5,607897 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,60 %

8,10 %
2009.02.26.

21.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,747977 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,50 %

5,60 %
2006.12.12.

22.

VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,23351 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,40 %

4,70 %
2020.09.17.

23.

Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,0467 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,40 %

3,90 %
2006.07.28.

24.

OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 8,049044 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,30 %

7,20 %
1997.11.17.

25.

OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,364758 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,20 %

7,20 %
2021.01.06.

26.

K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,097562 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,10 %

7,90 %
2024.04.09.

27.

Erste Duett Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,6243 Vegyes/Kiegyensúlyozott

6,00 %

5,00 %
2005.09.22.

28.

Amundi My Portfolio Alapok Alapja - Amundi Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,55557 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,70 %

5,20 %
2016.10.05.

29.

MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,472887 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,60 %

4,30 %
2016.03.01.

30.

OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 7,673141 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,60 %

7,60 %
1997.11.17.

31.

Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,0247 Vegyes/Kiegyensúlyozott

5,30 %

5,00 %
2011.03.02.

32.

K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,612941 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,80 %

7,30 %
2018.09.10.

33.

K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat - KBC AM
2025.06.30. 3,702033 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,80 %

6,50 %
2004.10.15.

34.

MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat - MBH Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,561368 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,60 %

4,90 %
2016.03.01.

35.

Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A - Amundi Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,532767 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,30 %

7,20 %
2019.05.06.

36.

APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat - APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 0,948378 Vegyes/Kiegyensúlyozott

4,00 %

-0,30 %
2009.05.19.

37.

Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja - Amundi Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,436283 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,30 %

5,90 %
2019.03.07.

38.

Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja - Amundi Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,323051 Vegyes/Kiegyensúlyozott

3,00 %

6,40 %
2020.12.11.

Helyezés

Befektetési alap neve (Árfolyam dátuma, árfolyam, kategória)

Éves

Indulástól

1.

OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,271911 Vegyes/Óvatos

7,10 %

5,60 %
2021.01.06.

2.

K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,091255 Vegyes/Óvatos

6,90 %

7,30 %
2024.04.09.

3.

Erste Multi Asset Base Alapok Alapja - ERSTE Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,0782 Vegyes/Óvatos

6,90 %

5,20 %
2011.03.02.

4.

Eurizon Relax Vegyes Részalap - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
2025.07.02. 1,3282 Vegyes/Óvatos

6,80 %

2,90 %
2015.08.26.

5.

K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,100311 Vegyes/Óvatos

6,70 %

8,20 %
2024.04.22.

6.

OTP Prémium Klasszikus Alap - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 2,86962 Vegyes/Óvatos

6,50 %

5,80 %
2006.12.12.

7.

OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,233141 Vegyes/Óvatos

6,30 %

4,80 %
2021.01.06.

8.

VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,369127 Vegyes/Óvatos

6,00 %

3,00 %
2014.10.27.

9.

VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,399239 Vegyes/Óvatos

5,90 %

3,20 %
2014.10.27.

10.

VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,322125 Vegyes/Óvatos

5,90 %

2,60 %
2014.10.27.

11.

K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat - KBC AM
2025.06.30. 2,745659 Vegyes/Óvatos

5,70 %

5,00 %
2004.10.15.

12.

K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,269806 Vegyes/Óvatos

5,70 %

3,60 %
2018.09.10.

13.

K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,223983 Vegyes/Óvatos

5,60 %

3,90 %
2020.03.18.

14.

K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat - KBC AM
2025.06.30. 1,220857 Vegyes/Óvatos

5,60 %

3,90 %
2020.03.18.

15.

VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat - VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
2025.07.02. 1,090715 Vegyes/Óvatos

4,80 %

1,90 %
2020.09.17.

16.

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,568094 Vegyes/Óvatos

4,10 %

4,80 %
2015.11.05.

17.

Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2025.07.03. 1,339271 Vegyes/Óvatos

3,40 %

3,80 %
2017.09.22.

18.

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja - OTP Alapkezelő Zrt.
2025.07.02. 1,627883 Vegyes/Óvatos

2,60 %

5,20 %
2015.11.05.

Befektetési alapok hozama (HUF, Kategóriánként 1 éves hozam szerint)

Abszolút hozamú

Árupiaci

Ingatlan/Közvetett

Ingatlan/Közvetlen

Kötvény/Hosszú kötvény

Kötvény/Rövid kötvény

Kötvény/Szabad futamidejű

Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci

Részvény

Származtatott

Tőkevédett

Vegyes/Dinamikus

Vegyes/Kiegyensúlyozott

Vegyes/Óvatos

A jokamat.hu hírei

A 10 legjobb alapkezelő – 2025 június [Hónap alapkezelője]

A hét legdrámaibb árfolyamesései

Az öt legjobb Részvény befektetési alap grafikonnal

Nemrég forgalomba került befektetési alapok

A múlt hét legkiugróbb árfolyamesései

Az 5 legjobb Árupiaci befektetési alap grafikonon